5年政策性可以免费自动抢红包的软件债指数证券投资基金招募说明书

博时中债3-5年政策性可以免费自动抢红包的软件债指数证券投资基金招募说明书查看PDF原文

博时中债 3-5 年政策性可以免费自动抢红包的软件债指数证券投

基金招募说明书

基金管理人:博时基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

目 录

第一部分 绪言 ......1-1

第二部分 释义 ......2-1

第三部分 基金管理人 ......3-1

第四部分 基金托管人 ......4-1

第五部分 相关服务机构 ......5-1

第六部分 基金的发售 ......6-1

第七部分 基金合同的生效 ......7-1

第八部分 基金份额的申购赎回 ......8-1

第九部分 基金的投资 ......9-1

第十部分 基金的财产 ......10-1

第十一部分 基金资产估值 ......11-1

第十二部分 基金的收益与分配 ......12-1

第十三部分 基金的费用与税收 ......13-1

第十四部分 基金的会计与审计 ......14-1

第十五部分 基金的信息披露 ......15-1

第十六部分 风险揭示 ......16-1

第十七部分 基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ......17-1

第十八部分 基金合同的内容摘要 ......18-1

第十九部分 基金托管协议的内容摘要 ......19-1

第二十部分 基金份额持有人服务 ......20-1

第二十一部分 其他应披露事项 ......21-1

第二十二部分 招募说明书存放及其查阅方式 ......22-1

第二十三部分 备查文件 ......23-1

重要提示

本基金经中国证监会 2019 年 3 月 21 日证监许可[2019]460 号文注册募集。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金资产净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括但不限于:标的指数回报与债券市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、流动性风险、市场风险、合规性风险、管理风险与操作风险等。本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金,属于中低风险/收益的开放式基金。本基金跟踪复制中债-3-5 年政策性可以免费自动抢红包的软件债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

流动性风险是指因证券市场交易量不足,导致证券不能迅速、低成本地变现的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回,致使没有足够的现金应付赎回支付所引致的风险。

本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于其他政策性可以免费自动抢红包的软件债、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他可以免费自动抢红包的软件工具(但须符合中国证监会相关规定),在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

在建仓完成后,本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%;投资标的指数成份券和备选成份券的比例不低于非现金基金资产的 80%。本基金将根据资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性等情况,主要采用抽样复制和动态最优化的方法构建基金债券投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动而进行相应的调整。投资人在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,自主判断基金的投资价值,理性判断市场,自主、谨慎做出投资决策,并自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

第一部分 绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、

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